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春节前，商务部等九部门印发《2026“乐购新春”春节相等步履决策》，步履时间为2月15至23日春节9天假期，旨在茂盛节日市集、丰富内行文化生活、引发假期蓦地活力，打造全域联动、全民乐享的春节蓦地盛宴。央行发布的数据败露，2026年春节假期，银联、网联共惩办支付交游393.02亿笔，金额13.12万亿元，日均交游笔数和金额同比分手增长37.45%和19.26%。
跟着万般促蓦地款式的落地实践，住户蓦地预期的改善，或为2026年举座蓦地市集回暖奠定基础。在此布景下，中证恒生港股通蓦地主题指数因因素聚焦“新蓦地”潮水以及多家闻明蓦地企业的赴港上市，或成为不雅察现时蓦地市集的一个蹙迫窗口。
一、从“必选”到“可选”，解码指数“65%”的弹性密码
中证港股通蓦地主题指数建造于2020年3月6日，该指数从港股通证券限度内录取流动性较好、市值较大的50只须费主题关系证券当作指数样本，以反应港股通内蓦地类上市公司证券的举座阐述。
在指数一级行业散播上，可选蓦地占比65.12%，主要蓦地34.88%。可选蓦地指是指并非督察基本生涯所必需的商品和就业，蓦地者可笔据实验需求自主决定是否购买这类商品涵盖汽车、家电等耐用蓦地品以及旅游、餐饮、文娱等就业，其需求弹性较大，受经济环境、收入水和善蓦地偏好影响显赫，与经济周期密切关系，在现时提振蓦地拉动内需的战术约束加码的环境下，可选蓦地行业则是战术的直选择益者。
商务部数据败露，2026年1月，寰宇度电以旧换新、数码和智能居品购新补贴销售量超1500万台，销售额近590亿元。其中，家电以旧换新681.3万台，带动销售297.1亿元；数码和智能居品购新911.5万件，带动销售292.1亿元。
在指数市盈率和市净率两大目的上，贬抑2026年2月25日，中证港股通蓦地主题指数调遣市盈率为27.52，市净率为3.15， PE/PB Band均接近五年内区间最小值。
总的来说，现时中证港股通蓦地主题指数行业散播以需求弹性较大的可选蓦地为主。
二、蓦地“蓄池塘”扩容指数“提纯”升级，中证港股通蓦地指数近月涨幅近5%
贬抑2026年2月25日，中证港股通蓦地主题指数前十因素股分手为泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲外洋、海尔智家、好意思的集团、申洲外洋、李宁、蒙牛乳业。行业散播上，可选蓦地和主要蓦地的比例为7：3，前十因素股权重共计61.34%。
在前十因素股的组成上不错看到，可选蓦地占比高，其中包含了前年以来阐述雅致的“新蓦地”企业泡泡玛特，也包含了如好意思的、蒙牛这类恒久功绩相识现款流满盈的企业，两者提供了指数提供了雅致成长性，而前十因素的高权重也使得龙头企业对指数有彰着的带动作用。
贬抑2025年2月25日，中证港股通蓦地主题指数近一月涨幅4.84%，因素股涨幅前十中有万洲外洋、百胜中国、安踏，涨幅分手为13.08%、12.69%、11.23%。而恒久阐述上，近三年年化收益达11.12%，特出同时沪深300的5.44%。
值得一提的是，在2025年12月15日该指数进行了一轮优化，将定位偏科技或汽车等行业进行了剔除，如腾讯控股、比亚迪、阿里巴巴等等。本次指数“提纯”使得指数更面对典型上的蓦地企业，愈加确切反应了蓦地行业的举座行情。此外，2026年开年于今，已有超10家蓦地类企业初度显露H股招股材料，数目相较2025年同时有彰着加多。
跟着蓦地龙头企业抓续的优秀阐述和更多蓦地企业在H股上市，本次革新后的港股通蓦地指数，将更地说念、更聚焦港股中枢蓦地金钱。
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